Szenarien und Changesets
Baue Szenarien aus kleinen Bausteinen: Stellen, Produkte, Kredite, Investitionen. Schalte sie ein und aus und sieh sofort die Wirkung.
Planung für kleine Unternehmen
Wie viel Luft hast du wirklich?
Cashflow rechnet deine Liquidität Monat für Monat, stellt Szenarien nebeneinander und liefert die Zahlen für das Gespräch mit der Bank.
So sieht es aus (Beispielzahlen)
Netto-Liquidität Beispiel
−38'000
Kasse minus ausgeschöpfte LimiteReserve zur Limite Beispiel
212'000
+41'000 gegenüber PlanEBITDA 2028 Beispiel
449'000
im Szenario «Plan»Was Cashflow kann.
Ein Werkzeug, das eine Frage beantwortet: Reicht das Geld, und was ändert sich, wenn wir etwas anders machen?
Liquidität Monat für Monat
Die Kurve der Netto-Liquidität gegen die Kreditlimite: Wann wird es eng, und wie gross ist die Reserve?
Berichte aus einer Hand
Erfolgsrechnung, Bilanz, Geldfluss und Kennzahlen: Ist-Zahlen und Plan nahtlos verbunden, bereit für die Bank.
Kapitalmassnahmen
Schuldenverzicht, Umwandlung in Eigenkapital, frisches Geld, Rangrücktritt: richtig gebucht, mit Wirkung auf Bilanz, Zinsen und Liquidität.
Bewertung und Exit
Unternehmenswert nach der Praktikermethode, Beteiligungsquoten und die Verteilung beim Exit, mit Rendite für jede Seite.
Hebel-Analyse
Was ist jeder Baustein wert? Cashflow rechnet jedes Changeset einzeln dazu oder weg und zeigt, was wirklich trägt.
So funktioniert es.
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1
Zahlen erfassen
Jahresrechnungen und Bankdaten sind die Basis. Was gewesen ist, bleibt, wie es ist.
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2
Szenarien bauen
Plan, vorsichtige Variante, Stress: aus denselben Bausteinen, nebeneinander vergleichbar.
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3
Gespräch vorbereiten
Reserve, Kennzahlen und Beteiligung auf einen Blick: Du zeigst, was funktioniert und wo es Hilfe braucht.
Zugang auf Anfrage.
Cashflow wird laufend weiterentwickelt und ist noch nicht für alle offen. Schreib uns, wenn du es ausprobieren möchtest.